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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 741.00 | | 761 741.00 | 761 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 577.00 | | 191 577.00 | 191 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 318.00 | | 953 318.00 | 953 318.00 |
CU Autres participations | 615 290.00 | | 615 290.00 | 615 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
DL TOTAL (I) | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 273.00 | | | 414 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 177.00 | | | 250 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EA Autres dettes | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 935.00 | | | 696 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 318.00 | | | 953 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 619.00 | | | 401 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 345.00 | | | 227 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 241.00 | | 2 500.00 | 759 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 790.00 | | 2 500.00 | 612 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 273.00 | 118 958.00 | 295 316.00 | 414 273.00 |
VI Groupe et associés | 250 177.00 | 250 177.00 | | 250 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 935.00 | 401 619.00 | 295 316.00 | 696 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |