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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 033.00 | 247.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 2 467.00 | 763.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 891.00 | 119 856.00 | 113 034.00 | 232 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 316.00 | 124 357.00 | 115 959.00 | 240 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
BZ Autres créances | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 414.00 | | 186 414.00 | 186 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 730.00 | 124 357.00 | 302 373.00 | 426 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 687.00 | 678.00 | | -25 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | -26 619.00 | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 16 523.00 | -3 941.00 | | 16 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 146.00 | 143 615.00 | | 155 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 308.00 | 2 052.00 | | 19 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 28 858.00 | | 9 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 230.00 | 98 210.00 | | 101 230.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 411.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 850.00 | 273 146.00 | | 285 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 373.00 | 269 206.00 | | 302 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 343.00 | 273 146.00 | | 70 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 323.00 | 279.00 | | 50 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 026.00 | | 39 290.00 | 201 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 731.00 | | 37 390.00 | 198 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 800.00 | 44 556.00 | | 79 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 760.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 527.00 | 43 796.00 | | 78 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 823.00 | 34 480.00 | 70 343.00 | 104 823.00 |
VI Groupe et associés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 112.00 | 186 212.00 | 1 900.00 | 188 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 850.00 | 215 507.00 | 70 343.00 | 285 850.00 |