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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 386 962.00 | 377 438.00 | 13 009 524.00 | 13 386 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241 277.00 | | 241 277.00 | 241 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 239.00 | 377 438.00 | 13 250 801.00 | 13 628 239.00 |
BZ Autres créances | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
CF Disponibilités | 343 607.00 | | 343 607.00 | 343 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 593.00 | | 868 593.00 | 868 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 832.00 | 377 438.00 | 14 119 394.00 | 14 496 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 215.00 | -6 487.00 | | -13 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 937.00 | -6 729.00 | | -246 937.00 |
DK Provisions réglementées | 501 081.00 | | | 501 081.00 |
DL TOTAL (I) | 254 929.00 | 785.00 | | 254 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 134 174.00 | 8 762 812.00 | | 12 134 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 527.00 | 1 217 900.00 | | 1 245 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 748.00 | 1 537 382.00 | | 304 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 864 465.00 | 11 518 095.00 | | 13 864 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 119 394.00 | 11 518 879.00 | | 14 119 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 736.00 | 1 537 383.00 | | 1 137 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 867 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 081.00 | | | 501 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 081.00 | 1 236.00 | | -501 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 439.00 | 1 236.00 | | 867 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 376.00 | 7 965.00 | | 1 114 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 937.00 | -6 729.00 | | -246 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953 195.00 | | 13 386 962.00 | 9 953 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 711 918.00 | | 13 628 239.00 | 9 711 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 711 918.00 | | 13 386 962.00 | 9 711 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 711 918.00 | | 13 386 962.00 | 9 711 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 277.00 | | | 241 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 711 918.00 | | | 9 711 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 748.00 | 304 748.00 | | 304 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 986.00 | 166 986.00 | | 166 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 277.00 | | 241 277.00 | 241 277.00 |
UX Autres créances clients | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
VB T. V. A. | 238 061.00 | 238 061.00 | | 238 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 134 174.00 | 652 972.00 | 2 174 606.00 | 12 134 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 527.00 | | | 1 245 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 347.00 | | | 4 118 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 985.00 | | | 746 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 524 985.00 | 241 277.00 | |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 465.00 | 1 137 736.00 | 2 174 606.00 | 13 864 465.00 |