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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 000.00 | | 4 430 000.00 | 4 430 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 219 206.00 | | 219 206.00 | 219 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 206.00 | | 719 206.00 | 719 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 206.00 | | 5 149 206.00 | 5 149 206.00 |
CU Autres participations | 4 430 000.00 | | 4 430 000.00 | 4 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 430 000.00 | 4 430 000.00 | | 4 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
DH Report à nouveau | | -6 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 765.00 | 438 138.00 | | 479 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 603.00 | 4 861 838.00 | | 5 141 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 6 497.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | 1 687.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603.00 | 18 184.00 | | 7 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 206.00 | 4 880 022.00 | | 5 149 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603.00 | 18 184.00 | | 7 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 1 687.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 000.00 | 450 000.00 | | 490 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 235.00 | 11 862.00 | | 10 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 765.00 | 438 138.00 | | 479 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 000.00 | | | 4 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430 000.00 | | | 4 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |