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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 491.00 | 84 627.00 | 120 864.00 | 205 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 186.00 | 42 102.00 | 80 084.00 | 122 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 857.00 | 126 729.00 | 203 128.00 | 329 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 822.00 | | 310 822.00 | 310 822.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CF Disponibilités | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 184.00 | | 435 184.00 | 435 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 042.00 | 126 729.00 | 638 312.00 | 765 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 693.00 | 140 849.00 | | 373 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | 392 844.00 | | 41 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 490 241.00 | 588 693.00 | | 490 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | 4 745.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 12 605.00 | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 705.00 | 145 126.00 | | 118 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 071.00 | 162 476.00 | | 148 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 312.00 | 751 170.00 | | 638 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 032.00 | | 1 319 032.00 | 1 319 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 032.00 | | 1 319 032.00 | 1 319 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 408.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 649.00 | 16 500.00 | | 35 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 285.00 | 16 500.00 | | 38 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 3 022.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 510.00 | 2 428.00 | | 12 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | 5 450.00 | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 762.00 | 11 050.00 | | 24 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 997.00 | 1 312 215.00 | | 1 365 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 424.00 | 919 371.00 | | 1 324 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 573.00 | 392 844.00 | | 41 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 333.00 | | 44 025.00 | 306 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 329 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 327 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 903.00 | | 43 275.00 | 304 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 750.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 311.00 | 68 408.00 | 7 990.00 | 66 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 311.00 | 68 408.00 | 7 990.00 | 66 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 310 822.00 | 310 822.00 | | 310 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 895.00 | 381 715.00 | 2 180.00 | 383 895.00 |
VW T.V.A. | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |