| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 162 166 634.00 | | 162 166 634.00 | 162 166 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 166 634.00 | | 162 166 634.00 | 162 166 634.00 |
BZ Autres créances | 3 455 574.00 | | 3 455 574.00 | 3 455 574.00 |
CF Disponibilités | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 819.00 | | 3 525 819.00 | 3 525 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 051 753.00 | | 166 051 753.00 | 166 051 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 359 299.00 | | 359 299.00 | 359 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 800.00 | 691 800.00 | | 691 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 217 200.00 | 6 217 200.00 | | 6 217 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 561 270.00 | -1 444 371.00 | | -2 561 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 085.00 | -1 116 899.00 | | -1 247 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 645.00 | 4 347 730.00 | | 3 100 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 617 435.00 | 67 733 274.00 | | 108 617 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 930 435.00 | 30 650 844.00 | | 46 930 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 630.00 | 163 455.00 | | 142 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 58 692.00 | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 342.00 | 157 095.00 | | 68 342.00 |
EA Autres dettes | 7 192 136.00 | | | 7 192 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 951 108.00 | 98 763 361.00 | | 162 951 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 051 753.00 | 103 111 091.00 | | 166 051 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 930 435.00 | | | 46 930 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 666.00 | 317 813.00 | 897 479.00 | 579 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 666.00 | 317 813.00 | 897 479.00 | 579 666.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 201.00 | 327 314.00 | | 32 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 201.00 | 327 314.00 | | 32 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 201.00 | -32 201.00 | | 32 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 706.00 | 649 353.00 | | 929 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 791.00 | 1 766 252.00 | | 2 176 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 085.00 | -1 116 899.00 | | -1 247 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 144 094.00 | | 62 022 540.00 | 100 144 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 166 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 166 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 144 094.00 | | 62 022 540.00 | 100 144 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192 136.00 | 7 192 136.00 | | 7 192 136.00 |
VB T. V. A. | 3 441 277.00 | 3 441 277.00 | | 3 441 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 729.00 | 354 729.00 | | 354 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 262 706.00 | | 108 262 706.00 | 108 262 706.00 |
VI Groupe et associés | 46 791 226.00 | | 46 791 226.00 | 46 791 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 982 737.00 | | | 50 982 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 235 263.00 | | | 10 235 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 574.00 | 3 455 574.00 | | 3 455 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 951 108.00 | 7 897 176.00 | 155 053 932.00 | 162 951 108.00 |