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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 418 020.00 | | 12 418 020.00 | 12 418 020.00 |
CF Disponibilités | 427 034.00 | | 427 034.00 | 427 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 034.00 | | 427 034.00 | 427 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 054.00 | | 12 845 054.00 | 12 845 054.00 |
CU Autres participations | 12 418 020.00 | | 12 418 020.00 | 12 418 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 415 520.00 | 12 415 520.00 | | 12 415 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
DG Autres réserves | 322 843.00 | 325 285.00 | | 322 843.00 |
DH Report à nouveau | -113 588.00 | | | -113 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 847.00 | -2 443.00 | | 117 847.00 |
DL TOTAL (I) | 12 761 321.00 | 12 757 062.00 | | 12 761 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 033.00 | 22 000.00 | | 81 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 468.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 733.00 | 34 468.00 | | 83 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 054.00 | 12 791 530.00 | | 12 845 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 733.00 | 34 468.00 | | 83 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040.00 | 2 443.00 | | 6 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 847.00 | -2 443.00 | | 117 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 415 520.00 | | 183 536.00 | 12 415 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 036.00 | 12 418 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 036.00 | 12 418 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415 520.00 | | 183 536.00 | 12 415 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |