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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 791.00 | 16 139.00 | 18 652.00 | 34 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 804.00 | 16 139.00 | 1 255 665.00 | 1 271 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 600 595.00 | | 600 595.00 | 600 595.00 |
CF Disponibilités | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 919.00 | | 723 919.00 | 723 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 723.00 | 16 139.00 | 1 979 584.00 | 1 995 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 084 506.00 | | 1 084 506.00 | 1 084 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 107.00 | -29 440.00 | | -52 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 295.00 | -22 667.00 | | -20 295.00 |
DK Provisions réglementées | 40 838.00 | 24 037.00 | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 436.00 | 1 971 931.00 | | 1 968 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 963.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | 10 466.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 148.00 | 13 429.00 | | 11 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 584.00 | 1 985 360.00 | | 1 979 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 143.00 | 13 429.00 | | 11 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 800.00 | -16 800.00 | | -16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 062.00 | 82 068.00 | | 80 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 357.00 | 104 735.00 | | 100 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 295.00 | -22 667.00 | | -20 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 804.00 | | | 1 271 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 237 013.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 013.00 | | | 1 237 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 181.00 | 6 958.00 | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | 6 958.00 | | 9 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 595.00 | 608 095.00 | 152 500.00 | 760 595.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |