| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 254.00 | 11 845.00 | 9 409.00 | 21 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 804.00 | 23 576.00 | 55 228.00 | 78 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 274.00 | 35 421.00 | 114 853.00 | 150 274.00 |
BT Marchandises | 257 158.00 | | 257 158.00 | 257 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 301.00 | | 239 301.00 | 239 301.00 |
BZ Autres créances | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
CF Disponibilités | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 791.00 | | 716 791.00 | 716 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 065.00 | 35 421.00 | 831 644.00 | 867 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 272 128.00 | 214 981.00 | | 272 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 038.00 | 107 148.00 | | 152 038.00 |
DL TOTAL (I) | 501 166.00 | 399 128.00 | | 501 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 120.00 | 53 120.00 | | 30 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 94 000.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 439.00 | 235 224.00 | | 224 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 603.00 | 55 382.00 | | 72 603.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 3 214.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 478.00 | 440 941.00 | | 330 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 644.00 | 840 069.00 | | 831 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 464.00 | 407 975.00 | | 319 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 047.00 | 1 300.00 | 1 583 347.00 | 1 582 047.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 265.00 | 1 300.00 | 1 587 565.00 | 1 586 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | 3 851.00 | | 6 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 485.00 | 39 047.00 | | 51 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 827.00 | 1 432 229.00 | | 1 594 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 789.00 | 1 325 081.00 | | 1 442 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 038.00 | 107 148.00 | | 152 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 889.00 | | 2 719.00 | 140 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 339.00 | | 2 719.00 | 97 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | 17 546.00 | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | 17 546.00 | | 17 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 239 301.00 | 239 301.00 | | 239 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120.00 | 19 106.00 | 11 014.00 | 30 120.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 970.00 | 313 303.00 | 6 667.00 | 319 970.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 478.00 | 319 464.00 | 11 014.00 | 330 478.00 |