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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 543 244.00 | 2 792.00 | 2 540 452.00 | 2 543 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 359.00 | 18 703.00 | 29 656.00 | 48 359.00 |
040 Immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 601 589.00 | 21 495.00 | 2 580 094.00 | 2 601 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
060 Stock marchandises | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 285 757.00 | | 285 757.00 | 285 757.00 |
084 Disponibilités | 159 764.00 | | 159 764.00 | 159 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 947.00 | | 526 947.00 | 526 947.00 |
110 Total général Actif | 3 128 536.00 | 21 495.00 | 3 107 041.00 | 3 128 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 119 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 999.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 629 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 727 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 415 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 379 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 107 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 286 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
224 Production immobilisée | 1 260 606.00 | | | 1 260 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 323 039.00 | | | 1 323 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 743.00 | | | -42 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
242 Autres charges externes. | 314 140.00 | | | 314 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 758 375.00 | | | 758 375.00 |
252 Charges sociales | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
262 Autres charges | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 488 041.00 | | | 1 488 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 002.00 | | | -165 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -166 583.00 | | | -166 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 999.00 | | | -25 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 263 806.00 | | | 1 263 806.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 314 599.00 | | | 1 314 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 286 990.00 | | | 1 286 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |