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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 153.00 | | 1 646 153.00 | 1 646 153.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 715.00 | | 1 683 715.00 | 1 683 715.00 |
CU Autres participations | 1 646 153.00 | | 1 646 153.00 | 1 646 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 552.00 | 1 168 552.00 | | 1 168 552.00 |
DH Report à nouveau | 273 909.00 | 287 419.00 | | 273 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 451.00 | 103 346.00 | | 134 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 912.00 | 1 559 317.00 | | 1 576 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 973.00 | 169 133.00 | | 103 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 534.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 803.00 | 171 667.00 | | 106 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 715.00 | 1 730 984.00 | | 1 683 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 826.00 | 108 563.00 | | 139 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375.00 | 5 217.00 | | 5 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 451.00 | 103 346.00 | | 134 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 153.00 | | | 1 646 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 153.00 | | | 1 646 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 973.00 | 65 552.00 | 38 421.00 | 103 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 803.00 | 68 382.00 | 38 421.00 | 106 803.00 |