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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 1 618.00 | 462.00 | 2 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 264.00 | | 164 264.00 | 164 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 344.00 | 1 618.00 | 5 714 726.00 | 5 716 344.00 |
BZ Autres créances | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 222.00 | 1 618.00 | 5 767 604.00 | 5 769 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
DH Report à nouveau | | -27 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 145.00 | 177 628.00 | | 242 145.00 |
DL TOTAL (I) | 422 295.00 | 180 149.00 | | 422 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328 350.00 | 5 557 450.00 | | 5 328 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 669.00 | 92 252.00 | | 13 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 4 590.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 309.00 | 5 654 292.00 | | 5 345 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 604.00 | 5 834 441.00 | | 5 767 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 544.00 | | | -23 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 368.00 | 290 942.00 | | 311 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 222.00 | 113 313.00 | | 69 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 145.00 | 177 628.00 | | 242 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 693.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 693.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331 640.00 | 385 219.00 | 1 512 376.00 | 5 331 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 264.00 | | 164 264.00 | 164 264.00 |
VP Divers | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 477.00 | 37 213.00 | 164 264.00 | 201 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 310.00 | 398 889.00 | 1 512 376.00 | 5 345 310.00 |