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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 263.00 | 676.00 | 1 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 409.00 | 1 263.00 | 90 146.00 | 91 409.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 476.00 | 1 263.00 | 154 213.00 | 155 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 043.00 | 32 120.00 | | 77 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | 44 924.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 143 851.00 | 110 043.00 | | 143 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 80 479.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 6.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 14 527.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 362.00 | 95 012.00 | | 10 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 213.00 | 205 056.00 | | 154 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 10 587.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 212.00 | 121 152.00 | | 121 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 405.00 | 76 228.00 | | 87 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 808.00 | 44 924.00 | | 33 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 565.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 565.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UP Prêts | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 857.00 | 3 387.00 | 29 470.00 | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |