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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 514.00 | 9 408.00 | 14 106.00 | 23 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 909 014.00 | 242 704.00 | 666 310.00 | 909 014.00 |
040 Immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 533.00 | 252 112.00 | 698 421.00 | 950 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
060 Stock marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
084 Disponibilités | 558 678.00 | | 558 678.00 | 558 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 859.00 | | 628 859.00 | 628 859.00 |
110 Total général Actif | 1 579 391.00 | 252 112.00 | 1 327 280.00 | 1 579 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 015 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 510 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 613.00 | 198 766.00 | | 242 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 795 620.00 | 670 860.00 | | 795 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109 522.00 | 39 184.00 | | 109 522.00 |
230 Autres produits | 22 895.00 | 15 462.00 | | 22 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 170 651.00 | 924 271.00 | | 1 170 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 118.00 | 49 257.00 | | 61 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 278.00 | 1 403.00 | | -1 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 159.00 | 204 251.00 | | 295 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 112.00 | 12 206.00 | | -13 112.00 |
242 Autres charges externes. | 354 167.00 | 222 149.00 | | 354 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | 9 089.00 | | 11 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 471.00 | 288 728.00 | | 322 471.00 |
252 Charges sociales | 32 744.00 | 38 631.00 | | 32 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 407.00 | 66 313.00 | | 69 407.00 |
262 Autres charges | 2 789.00 | 2 551.00 | | 2 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 134 910.00 | 894 579.00 | | 1 134 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 741.00 | 29 693.00 | | 35 741.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | 339.00 | | 299.00 |
294 Charges financières | 11 060.00 | 10 015.00 | | 11 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 492.00 | 18 894.00 | | 6 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 488.00 | 1 122.00 | | 18 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 911 957.00 | | | 911 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 084.00 | | | -6 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |