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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 892.00 | 2 930.00 | 1 961.00 | 4 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 203.00 | 15 611.00 | 41 592.00 | 57 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 629.00 | 18 541.00 | 45 087.00 | 63 629.00 |
060 Stock marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
072 Créances – Autres | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
084 Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
110 Total général Actif | 111 411.00 | 18 541.00 | 92 870.00 | 111 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 457.00 | 55 747.00 | | 31 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 316.00 | 25 671.00 | | 141 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 080.00 | 4 500.00 | | 33 080.00 |
230 Autres produits | 11 686.00 | 82 076.00 | | 11 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 539.00 | 167 994.00 | | 217 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 353.00 | 64 272.00 | | 92 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 415.00 | 9 933.00 | | 1 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 600.00 | 733.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 87 548.00 | 86 563.00 | | 87 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 938.00 | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 301.00 | 47 916.00 | | 40 301.00 |
252 Charges sociales | 3 052.00 | 8 931.00 | | 3 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 088.00 | 6 863.00 | | 9 088.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 206.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 519.00 | 226 354.00 | | 237 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 980.00 | -58 361.00 | | -19 980.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | -18.00 | 197.00 | | -18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 39 213.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 402.00 | -97 021.00 | | -20 402.00 |