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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 280.00 | 41 869.00 | 411.00 | 42 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 338 818.00 | | 3 338 818.00 | 3 338 818.00 |
AP Constructions | 1 132 165.00 | 859 827.00 | 272 337.00 | 1 132 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 377.00 | 510 840.00 | 103 537.00 | 614 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 819.00 | 575 516.00 | 644 302.00 | 1 219 819.00 |
BF Prêts | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 033.00 | | 221 033.00 | 221 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 489.00 | 1 988 053.00 | 4 645 435.00 | 6 633 489.00 |
BP En cours de production de services | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BT Marchandises | 6 548 098.00 | 117 339.00 | 6 430 759.00 | 6 548 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 519.00 | 6 973.00 | 1 333 546.00 | 1 340 519.00 |
BZ Autres créances | 911 479.00 | | 911 479.00 | 911 479.00 |
CF Disponibilités | 3 286 025.00 | | 3 286 025.00 | 3 286 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 137 091.00 | 124 312.00 | 12 012 779.00 | 12 137 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 770 580.00 | 2 112 365.00 | 16 658 215.00 | 18 770 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 689.00 | -460 380.00 | | -810 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 389.00 | -350 309.00 | | 279 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 217 678.00 | | |
DK Provisions réglementées | 20 460.00 | 14 880.00 | | 20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 989 159.00 | 921 868.00 | | 989 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 142.00 | 135 142.00 | | 135 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 142.00 | 135 142.00 | | 135 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 955.00 | 7 237 863.00 | | 6 411 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 064.00 | 382 590.00 | | 132 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 179.00 | 5 684 861.00 | | 5 359 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 149.00 | 1 050 566.00 | | 1 013 149.00 |
EA Autres dettes | 2 601 913.00 | 2 713 391.00 | | 2 601 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 533 913.00 | 17 082 790.00 | | 15 533 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 658 215.00 | 18 139 801.00 | | 16 658 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 270 818.00 | 9 075 690.00 | | 7 270 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 170 359.00 | | 31 170 359.00 | 31 170 359.00 |
FG Production vendue services | 3 500 508.00 | | 3 500 508.00 | 3 500 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 670 867.00 | | 34 670 867.00 | 34 670 867.00 |
FM Production stockée | | | -26 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 284 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 275 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 494 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 069.00 | |
GE Autres charges | | | 17 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 933 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 276 390.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | 10 117.00 | | 4 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | 50 117.00 | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 14 480.00 | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 28 800.00 | | 1 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | 48 860.00 | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | 1 257.00 | | -4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 312 423.00 | 34 111 975.00 | | 35 312 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 033 034.00 | 34 462 285.00 | | 35 033 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 389.00 | -350 309.00 | | 279 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 579.00 | 7 979.00 | | 12 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 803 870.00 | | 68 849.00 | 6 803 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 258 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 230.00 | 6 633 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 230.00 | 2 966 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381 099.00 | | | 3 381 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 343.00 | | 67 249.00 | 3 136 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 527.00 | | 1 600.00 | 258 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819.00 | 265 149.00 | 235 915.00 | 1 958 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 263.00 | 605.00 | | 41 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 555.00 | 264 544.00 | 235 915.00 | 1 917 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 880.00 | 5 580.00 | | 14 880.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 142.00 | | | 135 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 398.00 | 117 339.00 | 101 398.00 | 101 398.00 |
6T Sur comptes clients | 5 740.00 | 5 730.00 | 4 498.00 | 5 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 139.00 | 123 069.00 | 105 896.00 | 107 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 161.00 | 128 649.00 | 105 896.00 | 257 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 069.00 | 105 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 580.00 | | |