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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 654.00 | 5 774.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 672.00 | 19 116.00 | 44 557.00 | 63 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 294.00 | 19 769.00 | 57 525.00 | 77 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 080.00 | | 422 080.00 | 422 080.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 511 359.00 | | 511 359.00 | 511 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 087.00 | | 934 087.00 | 934 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 382.00 | 19 769.00 | 991 612.00 | 1 011 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 361.00 | | | 527 361.00 |
DL TOTAL (I) | 543 558.00 | | | 543 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 612.00 | | | 402 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 054.00 | | | 448 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 612.00 | | | 991 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 054.00 | | | 448 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 403.00 | | 22 892.00 | 54 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 201.00 | | 16 900.00 | 53 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 5 992.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 12 985.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | 12 985.00 | | 6 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 422 080.00 | 422 080.00 | | 422 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 922.00 | 422 729.00 | 7 194.00 | 429 922.00 |
VW T.V.A. | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 054.00 | 448 054.00 | | 448 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
ST Autres comptes | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
YT Sous‐traitance | 211 962.00 | | | 211 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
ZE Dividendes | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |