| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 2 187.00 | 2 071.00 | 4 258.00 |
AN Terrains | 7 713 764.00 | | 7 713 764.00 | 7 713 764.00 |
AP Constructions | 14 623 411.00 | 498 747.00 | 14 124 664.00 | 14 623 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | 1 583.00 | 17 101.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 362.00 | 44 146.00 | 276 216.00 | 320 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 941 842.00 | 546 663.00 | 22 395 179.00 | 22 941 842.00 |
BT Marchandises | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 491.00 | 1 214.00 | 445 276.00 | 446 491.00 |
BZ Autres créances | 475 130.00 | | 475 130.00 | 475 130.00 |
CF Disponibilités | 237 194.00 | | 237 194.00 | 237 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 765.00 | 1 214.00 | 1 212 550.00 | 1 213 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 161 473.00 | 547 877.00 | 23 613 596.00 | 24 161 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 758 000.00 | 9 058 000.00 | | 13 758 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 292.00 | -490 234.00 | | -1 360 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 542.00 | -870 058.00 | | -1 742 542.00 |
DL TOTAL (I) | 10 655 166.00 | 7 697 708.00 | | 10 655 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 656.00 | 142 134.00 | | 1 053 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 935.00 | 2 818 287.00 | | 441 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 456.00 | 760 809.00 | | 416 456.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 683.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 943 408.00 | 14 721 914.00 | | 12 943 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 613 596.00 | 22 434 643.00 | | 23 613 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 388.00 | 3 721 914.00 | | 2 764 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FG Production vendue services | 422 187.00 | | 422 187.00 | 422 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 794.00 | | 431 794.00 | 431 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 386 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 752 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 736.00 | -15 022.00 | | 9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 704.00 | 2 812.00 | | 823 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 247.00 | 872 870.00 | | 2 566 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 542.00 | -870 058.00 | | -1 742 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 932 242.00 | | 23 231 646.00 | 20 932 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 222 046.00 | | 22 941 842.00 | 21 222 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 222 046.00 | | 22 937 584.00 | 21 222 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 927 985.00 | | 23 231 646.00 | 20 927 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 220 220.00 | | | 21 220 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | 544 442.00 | | 2 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 496.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 543 946.00 | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 379.00 | 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 379.00 | 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 022.00 | 1 379.00 | 165.00 | 15 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 935.00 | 441 935.00 | | 441 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 446 491.00 | 446 491.00 | | 446 491.00 |
VB T. V. A. | 424 552.00 | 424 552.00 | | 424 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | 846 154.00 | 3 384 615.00 | 11 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 514.00 | 1 034 514.00 | | 1 034 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 616.00 | 138 616.00 | | 138 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 621.00 | 921 621.00 | | 921 621.00 |
VW T.V.A. | 180 166.00 | 180 166.00 | | 180 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 918 234.00 | 2 764 388.00 | 3 384 615.00 | 12 918 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |