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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | 5 025.00 | 2 498.00 | 7 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 165.00 | 7 267.00 | 13 898.00 | 21 165.00 |
BT Marchandises | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BZ Autres créances | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CF Disponibilités | 279 957.00 | | 279 957.00 | 279 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 203.00 | | 481 203.00 | 481 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 367.00 | 7 267.00 | 495 101.00 | 502 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 418.00 | 65 006.00 | | 93 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 645.00 | 58 412.00 | | 97 645.00 |
DL TOTAL (I) | 218 563.00 | 150 918.00 | | 218 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 862.00 | 39 500.00 | | 15 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 441.00 | 195 900.00 | | 219 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 895.00 | 23 693.00 | | 27 895.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | 5 610.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 538.00 | 264 704.00 | | 276 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 101.00 | 415 621.00 | | 495 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 250.00 | | 5 914.00 | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | | 2 564.00 | 4 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 3 350.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384.00 | 882.00 | | 6 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 882.00 | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 536.00 | 190 536.00 | 1 000.00 | 191 536.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 047.00 | 271 047.00 | | 271 047.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |