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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 819.00 | | 595 819.00 | 595 819.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 154.00 | 25 491.00 | | 81 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 007.00 | 55 663.00 | | 48 007.00 |
DL TOTAL (I) | 140 161.00 | 92 154.00 | | 140 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 788.00 | 201 836.00 | | 162 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 343.00 | 289 331.00 | | 286 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 811.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | 1 714.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 658.00 | 493 693.00 | | 455 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 819.00 | 585 847.00 | | 595 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 423.00 | 331 001.00 | | 332 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 680.00 | 65 600.00 | | 66 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 673.00 | 9 937.00 | | 18 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 007.00 | 55 663.00 | | 48 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 788.00 | 39 553.00 | 123 235.00 | 162 788.00 |
VI Groupe et associés | 286 343.00 | 286 343.00 | | 286 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |