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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 576.00 | 5 285.00 | 5 291.00 | 10 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 731.00 | 9 737.00 | 26 994.00 | 36 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 379.00 | 15 022.00 | 152 357.00 | 167 379.00 |
BT Marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CF Disponibilités | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 125.00 | 15 022.00 | 333 103.00 | 348 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 820.00 | 36 362.00 | | 41 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | 1 477.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 82 836.00 | 38 839.00 | | 82 836.00 |
DP Provisions pour risques | 12 157.00 | 13 884.00 | | 12 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 157.00 | 13 884.00 | | 12 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 385.00 | 144 451.00 | | 188 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 475.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 521.00 | 42 549.00 | | 33 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 9 618.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | 19 039.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 110.00 | 216 133.00 | | 238 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 103.00 | 268 856.00 | | 333 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 884.00 | 5 303.00 | 7 030.00 | 13 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |