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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 443.00 | 45 924.00 | 11 518.00 | 57 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 2 584.00 | 3 637.00 | 6 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 184.00 | 48 509.00 | 461 675.00 | 510 184.00 |
BT Marchandises | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BZ Autres créances | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CF Disponibilités | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 887.00 | | 197 887.00 | 197 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 070.00 | 48 509.00 | 659 562.00 | 708 070.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 822.00 | 104 005.00 | | 160 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 872.00 | 56 817.00 | | 102 872.00 |
DL TOTAL (I) | 318 694.00 | 215 822.00 | | 318 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 353.00 | 276 040.00 | | 246 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | 68 726.00 | | 6 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 72 618.00 | | 72 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 022.00 | 21 420.00 | | 13 022.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 964.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 868.00 | 440 768.00 | | 340 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 562.00 | 656 590.00 | | 659 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 448.00 | 194 421.00 | | 124 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 298.00 | | 886.00 | 509 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 778.00 | | 886.00 | 62 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 033.00 | 12 476.00 | | 36 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 033.00 | 12 476.00 | | 36 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 347.00 | 29 927.00 | 122 165.00 | 246 347.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 910.00 | 27 750.00 | 160.00 | 27 910.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 868.00 | 124 448.00 | 122 165.00 | 340 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 733.00 | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 241.00 | 11 396.00 | | 11 241.00 |
ST Autres comptes | 23 068.00 | 18 811.00 | | 23 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
YT Sous‐traitance | 18 748.00 | 18 094.00 | | 18 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 614.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 2 347.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 025.00 | 42 312.00 | | 46 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 115.00 | 37 274.00 | | 40 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 734.00 | 65 979.00 | | 70 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |