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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 284.00 | 516.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 4 725.00 | 14 706.00 | 19 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 654.00 | 5 009.00 | 38 645.00 | 43 654.00 |
BP En cours de production de services | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 868.00 | | 357 868.00 | 357 868.00 |
BZ Autres créances | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CF Disponibilités | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 229.00 | | 538 229.00 | 538 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 883.00 | 5 009.00 | 576 874.00 | 581 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 626.00 | 9 892.00 | | 33 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 247.00 | 23 735.00 | | 27 247.00 |
DL TOTAL (I) | 66 373.00 | 39 126.00 | | 66 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 835.00 | 63 044.00 | | 110 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 126.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 995.00 | 219 402.00 | | 256 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 791.00 | 73 864.00 | | 136 791.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 781.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 778.00 | 11.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 500.00 | 358 227.00 | | 510 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 874.00 | 397 353.00 | | 576 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 967.00 | 320 229.00 | | 424 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 123.00 | | 9 531.00 | 34 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | 8 298.00 | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 991.00 | | 432.00 | 22 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | 3 707.00 | | 1 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 3 423.00 | | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 995.00 | 256 995.00 | | 256 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UX Autres créances clients | 357 868.00 | 357 868.00 | | 357 868.00 |
VB T. V. A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 037.00 | 37.00 | 60 000.00 | 60 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 798.00 | 25 264.00 | 25 533.00 | 50 798.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 049.00 | 420 049.00 | | 420 049.00 |
VW T.V.A. | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 500.00 | 424 967.00 | 85 533.00 | 510 500.00 |