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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 246.00 | 660.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407.00 | 246.00 | 8 160.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 841.00 | 246.00 | 106 595.00 | 106 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 848 419.00 | 848 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 848 419.00 | 848 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 419.00 | | | 848 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 558.00 | | | 847 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907.00 | 7 500.00 | | 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 181.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 181.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VB T. V. A. | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 824.00 | 90 324.00 | 7 500.00 | 97 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 469.00 | | | 443 469.00 |
ST Autres comptes | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | | | 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 989.00 | | | 730 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |