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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 339.00 | 308.00 | 1 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 4 018.00 | 1 115.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 316.00 | 194.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291.00 | 5 674.00 | 1 618.00 | 7 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BT Marchandises | 282 576.00 | | 282 576.00 | 282 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
BZ Autres créances | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CF Disponibilités | 359 397.00 | | 359 397.00 | 359 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 432.00 | | 967 432.00 | 967 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 723.00 | 5 674.00 | 969 049.00 | 974 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | | | 278.00 |
DG Autres réserves | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 737.00 | 5 564.00 | | -6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 18 827.00 | 25 564.00 | | 18 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 509.00 | 1 341 373.00 | | 393 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 823.00 | 23 927.00 | | 75 823.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 23 547.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 222.00 | 1 388 847.00 | | 950 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 049.00 | 1 414 411.00 | | 969 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 222.00 | 1 388 847.00 | | 950 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 389.00 | 140 190.00 | 949 579.00 | 809 389.00 |
FD Production vendue biens | 364 004.00 | 443 252.00 | 807 256.00 | 364 004.00 |
FG Production vendue services | 4 430.00 | 23.00 | 4 453.00 | 4 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 823.00 | 583 465.00 | 1 761 288.00 | 1 177 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 488.00 | 5 007.00 | | 3 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 113.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 113.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 113.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 969.00 | 2 756 712.00 | | 1 768 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 706.00 | 2 751 148.00 | | 1 775 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 737.00 | 5 564.00 | | -6 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 2 430.00 | | 3 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 549.00 | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 1 711.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 170.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 509.00 | 393 509.00 | | 393 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VB T. V. A. | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VW T.V.A. | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 222.00 | 950 222.00 | | 950 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 849.00 | 29 231.00 | | 24 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | 8 225.00 | | 10 403.00 |
ST Autres comptes | 58 950.00 | 72 659.00 | | 58 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 984.00 | 17 117.00 | | 12 984.00 |
YT Sous‐traitance | 8 877.00 | 8 275.00 | | 8 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 746.00 | 225 751.00 | | 135 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 572.00 | 7 714.00 | | 2 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 079.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 210.00 | 30 310.00 | | 26 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 107.00 | 546 065.00 | | 345 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 431.00 | 593 336.00 | | 320 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 532.00 | 339 741.00 | | 229 532.00 |