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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 950.00 | 6 824.00 | 29 126.00 | 35 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 1 391.00 | 3 788.00 | 5 179.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 179.00 | 8 215.00 | 36 964.00 | 45 179.00 |
060 Stock marchandises | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
110 Total général Actif | 83 452.00 | 8 215.00 | 75 238.00 | 83 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 955.00 | | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 834.00 | | | -9 834.00 |
242 Autres charges externes. | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
252 Charges sociales | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 085.00 | | | 10 085.00 |