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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 766.00 | | 299 766.00 | 299 766.00 |
BZ Autres créances | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 122.00 | | 340 122.00 | 340 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
CU Autres participations | 295 620.00 | | 295 620.00 | 295 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 978.00 | | | -37 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
DL TOTAL (I) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 567.00 | | | 274 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 631.00 | | | 324 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 122.00 | | | 340 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 36 037.00 | 19 941.00 | 16 096.00 | 36 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 567.00 | 23 363.00 | 85 698.00 | 274 567.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 228.00 | 19 986.00 | 20 242.00 | 40 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 631.00 | 43 427.00 | 85 698.00 | 324 631.00 |