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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 678.00 | 1 861.00 | 12 817.00 | 14 678.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 541.00 | 53 304.00 | 45 237.00 | 98 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 651.00 | 215 159.00 | 418 493.00 | 633 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 342.00 | 270 324.00 | 525 018.00 | 795 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BT Marchandises | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 457 787.00 | | 457 787.00 | 457 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 029.00 | | 538 029.00 | 538 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 371.00 | 270 324.00 | 1 063 047.00 | 1 333 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 117 384.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 044.00 | -28 946.00 | | 62 044.00 |
DL TOTAL (I) | 172 481.00 | 110 438.00 | | 172 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 246.00 | 499 903.00 | | 449 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 676.00 | 131 602.00 | | 169 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 82 562.00 | | 102 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 585.00 | 133 671.00 | | 165 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | 2 889.00 | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 566.00 | 851 064.00 | | 890 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 047.00 | 961 501.00 | | 1 063 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 592.00 | 625 083.00 | | 565 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 520.00 | | 111 359.00 | 684 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 795 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 758 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 6 678.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 920.00 | | 104 681.00 | 653 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 843.00 | 87 018.00 | 537.00 | 183 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 843.00 | 85 156.00 | 537.00 | 183 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 246.00 | 124 272.00 | 324 974.00 | 449 246.00 |
VI Groupe et associés | 169 676.00 | 169 676.00 | | 169 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VP Divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 236.00 | 40 636.00 | 7 600.00 | 48 236.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 566.00 | 565 592.00 | 324 974.00 | 890 566.00 |