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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 382.00 | 121.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 084.00 | 43 041.00 | 56 043.00 | 99 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 896.00 | 47 979.00 | 81 917.00 | 129 896.00 |
BT Marchandises | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 387 159.00 | | 387 159.00 | 387 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 260.00 | | 687 260.00 | 687 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 157.00 | 47 979.00 | 769 178.00 | 817 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 46 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 960.00 | 190 861.00 | | 296 960.00 |
DL TOTAL (I) | 335 460.00 | 276 308.00 | | 335 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 854.00 | 58 911.00 | | 42 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 982.00 | 69 810.00 | | 71 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 792.00 | 204 341.00 | | 148 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 513.00 | 121 047.00 | | 107 513.00 |
EA Autres dettes | 62 575.00 | 2 536.00 | | 62 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 717.00 | 528 310.00 | | 433 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 178.00 | 804 619.00 | | 769 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 236.00 | 343 982.00 | | 334 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 748.00 | | 2 362 748.00 | 2 362 748.00 |
FG Production vendue services | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 148.00 | | 2 596 148.00 | 2 596 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | 1 206.00 | | 6 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | 3 039.00 | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 853.00 | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 3 022.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | 17.00 | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 703.00 | 68 507.00 | | 102 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 158.00 | 2 323 669.00 | | 2 603 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 196.00 | 2 132 807.00 | | 2 306 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 960.00 | 190 861.00 | | 296 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 854.00 | 15 355.00 | 27 499.00 | 42 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VW T.V.A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 736.00 | 334 237.00 | 27 499.00 | 361 736.00 |