| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898 000.00 | 113 000.00 | 1 785 000.00 | 1 898 000.00 |
AN Terrains | 708 000.00 | 28 000.00 | 680 000.00 | 708 000.00 |
AP Constructions | 7 381 000.00 | 493 000.00 | 6 888 000.00 | 7 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182 000.00 | 1 907 000.00 | 10 274 000.00 | 12 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 000.00 | 177 000.00 | 344 000.00 | 521 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AX Avances et acomptes | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 430 000.00 | 2 719 000.00 | 22 711 000.00 | 25 430 000.00 |
BT Marchandises | 2 657 000.00 | 101 000.00 | 2 556 000.00 | 2 657 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106 000.00 | | 5 106 000.00 | 5 106 000.00 |
BZ Autres créances | 3 112 000.00 | | 3 112 000.00 | 3 112 000.00 |
CF Disponibilités | 7 098 000.00 | | 7 098 000.00 | 7 098 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 151 000.00 | 101 000.00 | 18 050 000.00 | 18 151 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 584 000.00 | 2 819 000.00 | 40 764 000.00 | 43 584 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 471 000.00 | | | 11 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 19 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -605 000.00 | 355 000.00 | | -605 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 976 000.00 | -5 979 000.00 | | -13 976 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 894 000.00 | 836 000.00 | | 894 000.00 |
DK Provisions réglementées | 870 000.00 | 500 000.00 | | 870 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 000.00 | 731 000.00 | | 2 154 000.00 |
DP Provisions pour risques | 971 000.00 | 2 226 000.00 | | 971 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 000.00 | 2 226 000.00 | | 971 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 793 000.00 | 9 207 000.00 | | 28 793 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 000.00 | 5 118 000.00 | | 4 725 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872 000.00 | 4 031 000.00 | | 3 872 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000.00 | 68 000.00 | | 164 000.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 208 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 640 000.00 | 18 633 000.00 | | 37 640 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 764 000.00 | 21 589 000.00 | | 40 764 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 698 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 698 000.00 | |
FM Production stockée | | | -489 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 593 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 436 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 607 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 010 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 944 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 351 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 503 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952 000.00 | 2 582 000.00 | | 1 952 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 000.00 | 2 020 000.00 | | 425 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 000.00 | 563 000.00 | | 1 526 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -134 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 578 000.00 | 149 567 000.00 | | 132 578 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 553 000.00 | 155 547 000.00 | | 146 553 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 976 000.00 | -5 979 000.00 | | -13 976 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 000.00 | 921 000.00 | 25 000.00 | 947 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 44 000.00 | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 000.00 | 877 000.00 | 25 000.00 | 877 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 226.00 | 500.00 | 1 758.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | 500.00 | 1 758.00 | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | 503.00 | 1 758.00 | 2 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |