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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 55.00 | 3 836.00 | 3 891.00 |
BF Prêts | 37 014 970.00 | | 37 014 970.00 | 37 014 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 395 261.00 | 10 418 687.00 | 117 976 574.00 | 128 395 261.00 |
BZ Autres créances | 24 770 792.00 | | 24 770 792.00 | 24 770 792.00 |
CF Disponibilités | 1 464 595.00 | | 1 464 595.00 | 1 464 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 235 387.00 | | 26 235 387.00 | 26 235 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 630 648.00 | 10 418 687.00 | 144 211 961.00 | 154 630 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 376 400.00 | 10 418 632.00 | 80 957 768.00 | 91 376 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 377 200.00 | 94 377 200.00 | | 94 377 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 081 926.00 | -1 045 528.00 | | -12 081 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 447.00 | -11 036 398.00 | | -99 447.00 |
DL TOTAL (I) | 82 195 827.00 | 82 295 273.00 | | 82 195 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 970 559.00 | 20 573 523.00 | | 61 970 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 135 494.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 928.00 | 261 008.00 | | 27 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 016 134.00 | 20 970 025.00 | | 62 016 134.00 |
ED (V) | | 1 500.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 211 961.00 | 103 266 799.00 | | 144 211 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 017.00 | 1 092 770.00 | | 216 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 463.00 | 12 129 169.00 | | 315 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 447.00 | -11 036 399.00 | | -99 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 891 370.00 | | 32 503 891.00 | 95 891 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 391 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 395 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 891 370.00 | | 32 500 000.00 | 95 891 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418 632.00 | 55.00 | | 10 418 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 418 632.00 | | | 10 418 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 725 161.00 | 2 235 673.00 | 22 489 484.00 | 24 725 161.00 |
VI Groupe et associés | 37 246 689.00 | 37 246 689.00 | | 37 246 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 741 084.00 | 24 741 084.00 | | 24 741 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 770 792.00 | 24 770 792.00 | | 24 770 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 016 134.00 | 39 526 647.00 | 22 489 484.00 | 62 016 134.00 |