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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 762.00 | 4 611 934.00 | 13 360 828.00 | 17 972 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 306 577.00 | 1 439 114.00 | 13 867 463.00 | 15 306 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 436.00 | | 392 436.00 | 392 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671 775.00 | 6 051 048.00 | 27 620 727.00 | 33 671 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 237.00 | | 264 237.00 | 264 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048 801.00 | | 7 048 801.00 | 7 048 801.00 |
BZ Autres créances | 4 995 645.00 | | 4 995 645.00 | 4 995 645.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 640 855.00 | | 640 855.00 | 640 855.00 |
CF Disponibilités | 5 147 573.00 | | 5 147 573.00 | 5 147 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 097 110.00 | | 18 097 110.00 | 18 097 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 050 749.00 | | 1 050 749.00 | 1 050 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 819 634.00 | 6 051 048.00 | 46 768 586.00 | 52 819 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 233 450.00 | 18 233 450.00 | | 18 233 450.00 |
DH Report à nouveau | -3 243 295.00 | -2 197 219.00 | | -3 243 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 122.00 | -1 046 078.00 | | -345 122.00 |
DL TOTAL (I) | 14 645 033.00 | 14 990 153.00 | | 14 645 033.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 749.00 | 604.00 | | 1 050 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 749.00 | 604.00 | | 1 050 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 473.00 | | | 3 620 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 300.00 | 1 170 229.00 | | 922 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 672 826.00 | 5 339 489.00 | | 8 672 826.00 |
EA Autres dettes | 17 415 573.00 | 14 437 999.00 | | 17 415 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 632 027.00 | 20 947 717.00 | | 30 632 027.00 |
ED (V) | 440 778.00 | 736 719.00 | | 440 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 768 586.00 | 36 675 193.00 | | 46 768 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 958 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 958 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 958 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 518 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481 062.00 | |
GE Autres charges | | | 228 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 250 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 283.00 | 1 452 200.00 | | 1 213 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986 502.00 | 11 685 367.00 | | 14 986 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 624.00 | 12 731 445.00 | | 15 331 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 122.00 | -1 046 078.00 | | -345 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 986.00 | 2 481 062.00 | | 3 569 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 986.00 | 2 481 062.00 | | 3 569 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604.00 | 1 050 145.00 | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 1 050 145.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 300.00 | 922 300.00 | | 922 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 415 573.00 | 5 163 331.00 | 7 026 824.00 | 17 415 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 048 801.00 | 7 048 801.00 | | 7 048 801.00 |
VB T. V. A. | 5 534 865.00 | 1 612 055.00 | 3 922 810.00 | 5 534 865.00 |
VI Groupe et associés | 12 241 817.00 | 12 241 817.00 | | 12 241 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 685 301.00 | 8 762 491.00 | 3 922 810.00 | 12 685 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 631 173.00 | 18 378 931.00 | 7 026 824.00 | 30 631 173.00 |