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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
CU Autres participations | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 613.00 | 15 264.00 | | 27 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | 12 350.00 | | 13 324.00 |
DK Provisions réglementées | 5 152.00 | 3 860.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 57 090.00 | 42 474.00 | | 57 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 720.00 | 107 503.00 | | 85 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125.00 | 20 610.00 | | 20 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 7 507.00 | | 9 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 120.00 | 47 174.00 | | 36 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 528.00 | 182 793.00 | | 151 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 618.00 | 225 267.00 | | 208 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 124.00 | 96 886.00 | | 89 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 147.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -1 292.00 | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 987.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 795.00 | 165 294.00 | | 156 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 471.00 | 152 945.00 | | 143 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | 12 350.00 | | 13 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 660.00 | | 8 400.00 | 168 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 660.00 | | 8 400.00 | 168 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 860.00 | 1 292.00 | | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 1 292.00 | | 3 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 577.00 | 23 172.00 | 62 404.00 | 85 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 528.00 | 89 124.00 | 62 404.00 | 151 528.00 |