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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 878.00 | 8 076.00 | 24 802.00 | 32 878.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 128.00 | 8 076.00 | 28 052.00 | 36 128.00 |
060 Stock marchandises | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
110 Total général Actif | 68 720.00 | 8 076.00 | 60 644.00 | 68 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 021.00 | 133 799.00 | | 118 021.00 |
224 Production immobilisée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
230 Autres produits | 3 809.00 | 347.00 | | 3 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 730.00 | 134 146.00 | | 136 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 159.00 | 31 980.00 | | 25 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 100.00 | | | -19 100.00 |
242 Autres charges externes. | 91 583.00 | 104 180.00 | | 91 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 483.00 | | 2 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | 2 791.00 | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 234.00 | 139 434.00 | | 103 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 496.00 | -5 288.00 | | 33 496.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 107.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 505.00 | -5 395.00 | | 31 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 816.00 | | | 20 816.00 |