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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 130.00 | 80.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 026.00 | 8 314.00 | 13 712.00 | 22 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 183.00 | 9 445.00 | 15 738.00 | 25 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 553.00 | 9 445.00 | 76 109.00 | 85 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 587.00 | 22 510.00 | | 35 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | 13 077.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 43 918.00 | 37 787.00 | | 43 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 1 315.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289.00 | 17 090.00 | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 190.00 | 39 405.00 | | 32 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 109.00 | 77 192.00 | | 76 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 463.00 | | 720.00 | 24 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 516.00 | | 720.00 | 22 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010.00 | 3 435.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 3 435.00 | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |