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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | 4 601.00 | 2 263.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864.00 | 4 601.00 | 2 263.00 | 6 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 890.00 | 14 369.00 | 383 522.00 | 397 890.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 535.00 | 14 369.00 | 434 166.00 | 448 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 399.00 | 18 970.00 | 436 429.00 | 455 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 900.00 | -380 254.00 | | -509 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 032.00 | -129 645.00 | | -33 032.00 |
DL TOTAL (I) | -541 932.00 | -508 899.00 | | -541 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 745.00 | 819 904.00 | | 827 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 16 752.00 | | 54 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 780.00 | 30 459.00 | | 78 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 361.00 | 867 115.00 | | 978 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 429.00 | 358 216.00 | | 436 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 361.00 | 867 115.00 | | 978 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 159.00 | | 673 159.00 | 673 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 159.00 | | 673 159.00 | 673 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 23 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 350.00 | 25 849.00 | | 44 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 831.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 831.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 1 022.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 1 022.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | -191.00 | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 919.00 | 518 459.00 | | 771 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 952.00 | 648 104.00 | | 804 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 032.00 | -129 645.00 | | -33 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 2 119.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 119.00 | | 2 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 061.00 | 9 622.00 | 40 315.00 | 45 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 061.00 | 9 622.00 | 40 315.00 | 45 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 061.00 | 9 622.00 | 40 315.00 | 45 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 623.00 | 40 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 397 890.00 | 397 890.00 | | 397 890.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 827 745.00 | 827 745.00 | | 827 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 169.00 | 401 169.00 | | 401 169.00 |
VW T.V.A. | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 361.00 | 978 361.00 | | 978 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 337 062.00 | | | 337 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 309.00 | | | 368 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |