| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 957.00 | 891.00 | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 000.00 | 101 841.00 | 228 158.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054 507.00 | 963 850.00 | 2 090 656.00 | 3 054 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 405.00 | 1 066 649.00 | 2 333 756.00 | 3 400 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 038.00 | 97 303.00 | 50 734.00 | 148 038.00 |
BN En cours de production de biens | 6 224 084.00 | | 6 224 084.00 | 6 224 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 622.00 | 376 945.00 | 17 677.00 | 394 622.00 |
BT Marchandises | 591 501.00 | 34 203.00 | 557 297.00 | 591 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630 597.00 | | 630 597.00 | 630 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 210.00 | | 1 819 210.00 | 1 819 210.00 |
BZ Autres créances | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
CF Disponibilités | 909 651.00 | | 909 651.00 | 909 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 024.00 | 508 452.00 | 10 673 571.00 | 11 182 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 582 430.00 | 1 575 102.00 | 13 007 327.00 | 14 582 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 190.00 | -5 631 903.00 | | -45 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 085.00 | -3 343 286.00 | | -1 943 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 888 275.00 | -8 875 190.00 | | -1 888 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 13 806.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 916 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 658 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865 268.00 | 21 832 860.00 | | 13 865 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 609.00 | 1 228 588.00 | | 1 029 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 076 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 895 602.00 | 32 726 932.00 | | 14 895 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 007 327.00 | 23 851 741.00 | | 13 007 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895 602.00 | 32 068 089.00 | | 14 895 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 105 599.00 | 105 599.00 | |
FG Production vendue services | 7 977 807.00 | 22 438.00 | 8 000 246.00 | 7 977 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 807.00 | 128 037.00 | 8 105 845.00 | 7 977 807.00 |
FM Production stockée | | | 321 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 701 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | -342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 376 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 665 685.00 | 479 100.00 | | 4 665 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665 685.00 | 479 100.00 | | 4 665 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 15 177.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232 240.00 | 1 189 210.00 | | 2 232 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232 559.00 | 1 212 767.00 | | 2 232 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433 126.00 | -733 666.00 | | 2 433 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159 147.00 | 36 168 423.00 | | 13 159 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 102 231.00 | 39 511 709.00 | | 15 102 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 085.00 | -3 343 286.00 | | -1 943 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 838.00 | 865 661.00 | | 454 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 905.00 | | 116 622.00 | 6 273 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991 969.00 | 3 398 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988 309.00 | 3 384 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256 195.00 | | 116 622.00 | 6 256 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 514.00 | 673 238.00 | 756 103.00 | 1 149 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 370.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 927.00 | 672 868.00 | 756 103.00 | 1 148 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 865 269.00 | 13 865 269.00 | | 13 865 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 357.00 | 257 357.00 | | 257 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 773.00 | 667 773.00 | | 667 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 210.00 | 1 819 210.00 | | 1 819 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 190 353.00 | 190 353.00 | | 190 353.00 |
VC Groupe et associés | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 579.00 | 2 283 529.00 | 14 050.00 | 2 297 579.00 |
VW T.V.A. | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 895 603.00 | 14 895 603.00 | | 14 895 603.00 |