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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 390.00 | | 445 390.00 | 445 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 1 572.00 | 3 232.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | 283.00 | 1 254.00 | 1 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 392.00 | 1 855.00 | 454 537.00 | 456 392.00 |
BT Marchandises | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 139 503.00 | | 139 503.00 | 139 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 355.00 | | 230 355.00 | 230 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 747.00 | 1 855.00 | 684 892.00 | 686 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DL TOTAL (I) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 192.00 | | | 484 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 164.00 | | | 647 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 892.00 | | | 684 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 249.00 | | | 217 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 806.00 | 41 891.00 | 169 546.00 | 471 806.00 |
VI Groupe et associés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 500.00 | | | 513 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 164.00 | 217 249.00 | 169 546.00 | 647 164.00 |