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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 182.00 | 435.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 256.00 | 182.00 | 501 075.00 | 501 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 770.00 | 4 101.00 | 397 669.00 | 401 770.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 043.00 | 4 101.00 | 443 941.00 | 448 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 299.00 | 4 283.00 | 945 016.00 | 949 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 500 140.00 | | 500 140.00 | 500 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 890.00 | -7 459.00 | | -64 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 589.00 | -57 431.00 | | -31 589.00 |
DL TOTAL (I) | 904 521.00 | 936 110.00 | | 904 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 573.00 | 23 516.00 | | 20 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 14 189.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | 4 918.00 | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 496.00 | 42 623.00 | | 40 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 016.00 | 978 732.00 | | 945 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 496.00 | 42 623.00 | | 40 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 378.00 | | | -13 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 101.00 | 48 013.00 | | 84 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 689.00 | 105 444.00 | | 115 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 589.00 | -57 431.00 | | -31 589.00 |