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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 2 034.00 | 146.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546.00 | 5 279.00 | 1 267.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 442.00 | 29 326.00 | 28 116.00 | 57 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 168.00 | 36 639.00 | 145 528.00 | 182 168.00 |
BT Marchandises | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 162 165.00 | | 162 165.00 | 162 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 475.00 | | 221 475.00 | 221 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 642.00 | 36 639.00 | 367 003.00 | 403 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 573.00 | 58 124.00 | | 72 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 790.00 | 34 449.00 | | 28 790.00 |
DL TOTAL (I) | 123 364.00 | 114 573.00 | | 123 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 190.00 | 136 147.00 | | 121 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 551.00 | 26 947.00 | | 22 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | 1 519.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 20 003.00 | | 45 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | 45 592.00 | | 53 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 640.00 | 230 207.00 | | 243 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 003.00 | 344 780.00 | | 367 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451.00 | 16 562.00 | 375.00 | 20 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 727.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 15 836.00 | 375.00 | 19 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 190.00 | 28 413.00 | 92 778.00 | 121 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 010.00 | 149 232.00 | 92 778.00 | 242 010.00 |