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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 710.00 | 250.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 1 789.00 | 5 722.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 919.00 | 28 552.00 | 91 367.00 | 119 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 390.00 | 31 051.00 | 97 339.00 | 128 390.00 |
BT Marchandises | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BZ Autres créances | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 113.00 | | 136 113.00 | 136 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 504.00 | 31 051.00 | 233 453.00 | 264 504.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 54 995.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 60 169.00 | 59 995.00 | | 60 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 645.00 | 36 828.00 | | 26 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 992.00 | 104 112.00 | | 111 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 27 654.00 | | 34 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 22 786.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 284.00 | 199 380.00 | | 173 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 453.00 | 259 375.00 | | 233 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 284.00 | 199 380.00 | | 173 284.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 322.00 | | 9 068.00 | 119 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 362.00 | | 9 068.00 | 118 362.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 113.00 | 12 938.00 | | 18 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 320.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 723.00 | 12 618.00 | | 17 723.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VI Groupe et associés | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 284.00 | 173 284.00 | | 173 284.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 251.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 983.00 | 13 996.00 | | 9 983.00 |
ST Autres comptes | 18 412.00 | 30 293.00 | | 18 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 656.00 | 68 466.00 | | 89 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 823.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | 1 074.00 | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 030.00 | 81 710.00 | | 49 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 485.00 | 36 387.00 | | 39 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 051.00 | 112 756.00 | | 118 051.00 |