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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 128 700.00 | 8 108.00 | 120 592.00 | 128 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 160.00 | 100 000.00 | 856 160.00 | 956 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 160.00 | 108 108.00 | 991 052.00 | 1 099 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 700.00 | 108 108.00 | 1 098 592.00 | 1 206 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 380.00 | 440 000.00 | | 519 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 163 054.00 | 240 919.00 | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 716.00 | 23 335.00 | | 205 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 531.00 | 748 254.00 | | 1 011 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 4 618.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 841.00 | 8 880.00 | | 34 841.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 061.00 | 23 498.00 | | 87 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 592.00 | 771 753.00 | | 1 098 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 644.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | -644.00 | | 2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 000.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 976.00 | 235 105.00 | | 444 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 260.00 | 211 770.00 | | 239 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 716.00 | 23 335.00 | | 205 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 5 148.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 5 148.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 042.00 | 63 642.00 | 193 400.00 | 257 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |