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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 873.00 | 32 350.00 | 99 523.00 | 131 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 434.00 | 3 899.00 | 10 536.00 | 14 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 569.00 | 38 019.00 | 152 550.00 | 190 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 633.00 | 108 322.00 | 232 311.00 | 340 633.00 |
BN En cours de production de biens | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 869 216.00 | 250 837.00 | 1 618 380.00 | 1 869 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 903.00 | | 380 903.00 | 380 903.00 |
BZ Autres créances | 340 477.00 | | 340 477.00 | 340 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CF Disponibilités | 885 057.00 | | 885 057.00 | 885 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 790.00 | 359 159.00 | 3 788 632.00 | 4 147 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 360.00 | 397 178.00 | 3 941 182.00 | 4 338 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 10 637.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 578.00 | 202 095.00 | | 710 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 150.00 | 525 847.00 | | 946 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 728.00 | 1 018 578.00 | | 1 964 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 616.00 | 325 000.00 | | 354 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 740.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 999.00 | 382 937.00 | | 1 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 279.00 | 298 047.00 | | 363 279.00 |
EA Autres dettes | 139 903.00 | 209 779.00 | | 139 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 976 454.00 | 1 223 819.00 | | 1 976 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 182.00 | 2 242 397.00 | | 3 941 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 160.00 | | 103 854.00 | 124 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 200.00 | | 13 500.00 | -13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 446.00 | | 190 569.00 | 37 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 646.00 | | 150 299.00 | 50 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 090.00 | | 103 854.00 | 97 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 279.00 | 19 740.00 | | 18 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 343.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 19 397.00 | | 16 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 278.00 | 359 159.00 | 150 278.00 | 150 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 278.00 | 359 159.00 | 150 278.00 | 150 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 278.00 | 359 159.00 | 150 278.00 | 150 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 159.00 | 150 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 999.00 | 1 115 999.00 | | 1 115 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 903.00 | 380 903.00 | | 380 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 260 810.00 | 260 810.00 | | 260 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 616.00 | | 354 616.00 | 354 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 604.00 | 818 104.00 | 13 500.00 | 831 604.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 454.00 | 1 621 838.00 | 354 616.00 | 1 976 454.00 |