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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 951.00 | 211 284.00 | 71 666.00 | 282 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 084.00 | 211 284.00 | 71 799.00 | 283 084.00 |
BZ Autres créances | 12 497 035.00 | | 12 497 035.00 | 12 497 035.00 |
CF Disponibilités | 8 654 925.00 | | 8 654 925.00 | 8 654 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 159 465.00 | | 21 159 465.00 | 21 159 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 442 718.00 | 211 284.00 | 21 231 433.00 | 21 442 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 924 406.00 | 1 170 654.00 | | 1 924 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 001.00 | 753 752.00 | | 1 911 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 908.00 | 1 951 906.00 | | 3 862 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 212.00 | 64 392.00 | | 7 135 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 191 566.00 | 3 834 143.00 | | 10 191 566.00 |
EA Autres dettes | 41 746.00 | 689 247.00 | | 41 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 368 525.00 | 4 587 782.00 | | 17 368 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 231 433.00 | 6 539 689.00 | | 21 231 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 368 525.00 | 4 587 782.00 | | 17 368 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 43 507 797.00 | 43 507 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 43 507 797.00 | 43 507 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 913 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 421 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 748 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 084 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 716 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | 74.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 74.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 74.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 156.00 | 354 602.00 | | 959 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 641 746.00 | 19 412 840.00 | | 79 641 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 730 745.00 | 18 659 088.00 | | 77 730 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 001.00 | 753 752.00 | | 1 911 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 247.00 | | 73 929.00 | 210 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 283 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 282 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 114.00 | | 73 929.00 | 210 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 978.00 | 74 397.00 | 1 091.00 | 137 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 978.00 | 74 397.00 | 1 091.00 | 137 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 212.00 | 7 135 212.00 | | 7 135 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870 384.00 | 4 870 384.00 | | 4 870 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039 507.00 | 3 039 507.00 | | 3 039 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649 541.00 | 649 541.00 | | 649 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VB T. V. A. | 228 118.00 | 228 118.00 | | 228 118.00 |
VC Groupe et associés | 12 247 755.00 | 12 247 755.00 | | 12 247 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632 136.00 | 1 632 136.00 | | 1 632 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 504 673.00 | 12 504 540.00 | 133.00 | 12 504 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 368 526.00 | 17 368 526.00 | | 17 368 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |