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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 436.00 | 499.00 | 17 937.00 | 18 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 559.00 | 499.00 | 115 060.00 | 115 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 311.00 | -14 594.00 | | -15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | -717.00 | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157.00 | -7 311.00 | | 4 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 810.00 | 17 252.00 | | 12 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 250.00 | 45 867.00 | | 40 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 6 852.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 20 937.00 | | 50 643.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 903.00 | 90 907.00 | | 110 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 060.00 | 83 596.00 | | 115 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 907.00 | 72 355.00 | | 90 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 985.00 | 139 734.00 | | 273 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 517.00 | 140 451.00 | | 262 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 468.00 | -717.00 | | 11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 163.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 163.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 810.00 | 7 082.00 | 5 728.00 | 12 810.00 |
VI Groupe et associés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 903.00 | 105 175.00 | 5 728.00 | 110 903.00 |