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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 3 501.00 | 19 399.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 900.00 | 3 501.00 | 19 399.00 | 22 900.00 |
BT Marchandises | 12 430 189.00 | | 12 430 189.00 | 12 430 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CF Disponibilités | 938 465.00 | | 938 465.00 | 938 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 439 693.00 | | 13 439 693.00 | 13 439 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 593.00 | 3 501.00 | 13 459 092.00 | 13 462 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 346.00 | | | -64 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 869.00 | -64 346.00 | | -301 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 785.00 | 2 935 654.00 | | 2 633 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 | | 10 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 807.00 | 48 965.00 | | 644 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 900.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 825 307.00 | 10 199 865.00 | | 10 825 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 459 092.00 | 13 135 519.00 | | 13 459 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 825 307.00 | 49 865.00 | | 10 825 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 554.00 | | 203 554.00 | 203 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 554.00 | | 203 554.00 | 203 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 500.00 | | | -51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 554.00 | 54 026.00 | | 203 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 423.00 | 118 372.00 | | 505 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 869.00 | -64 346.00 | | -301 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 150 000.00 | 8 150 000.00 | | 8 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 601 863.00 | 601 863.00 | | 601 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825 307.00 | 10 825 307.00 | | 10 825 307.00 |