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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
110 Total général Actif | 157 930.00 | | 157 930.00 | 157 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 231.00 | | | 254 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 110.00 | | | 264 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
252 Charges sociales | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 585.00 | | | 301 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 475.00 | | | -37 475.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 475.00 | | | -37 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |