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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 17 351.00 | 1 214.00 | 16 137.00 | 17 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 772.00 | 23 555.00 | 24 217.00 | 47 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 832.00 | 15 898.00 | 48 934.00 | 64 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 942.00 | 40 667.00 | 130 275.00 | 170 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 267.00 | | 392 267.00 | 392 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 209.00 | 40 667.00 | 522 542.00 | 563 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 164.00 | 107 665.00 | | 138 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 393.00 | 45 498.00 | | 86 393.00 |
DL TOTAL (I) | 225 656.00 | 154 264.00 | | 225 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 170.00 | 122 944.00 | | 131 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 350.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 007.00 | 34 476.00 | | 44 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 525.00 | 70 224.00 | | 93 525.00 |
EA Autres dettes | 27 656.00 | 7 646.00 | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 886.00 | 235 950.00 | | 296 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 542.00 | 390 213.00 | | 522 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 953.00 | 139 466.00 | | 220 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 397.00 | | 73 270.00 | 98 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 170 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 154 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | | 72 807.00 | 82 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | 464.00 | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 853.00 | 16 314.00 | 500.00 | 24 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 853.00 | 16 314.00 | 500.00 | 24 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 170.00 | 55 765.00 | 75 405.00 | 131 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 358.00 | 220 953.00 | 75 405.00 | 296 358.00 |