| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 099 574.00 | | 10 099 574.00 | 10 099 574.00 |
BZ Autres créances | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CF Disponibilités | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 407.00 | | 10 354 407.00 | 10 354 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 069 574.00 | | 10 069 574.00 | 10 069 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 777.00 | 1 961 777.00 | | 1 961 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 178.00 | 196 178.00 | | 196 178.00 |
DG Autres réserves | 4 533 143.00 | 4 085 144.00 | | 4 533 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 538.00 | 447 999.00 | | 445 538.00 |
DK Provisions réglementées | 49 900.00 | 35 985.00 | | 49 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264 802.00 | 6 805 349.00 | | 7 264 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 701 490.00 | 701 490.00 | | 701 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 455.00 | 2 895 166.00 | | 2 328 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 053.00 | 110 782.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 7 598.00 | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 605.00 | 3 715 037.00 | | 3 089 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 354 407.00 | 10 520 386.00 | | 10 354 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 915.00 | -13 915.00 | | -13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 680.00 | -39 453.00 | | -35 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 006.00 | 555 006.00 | | 550 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 468.00 | 107 007.00 | | 104 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 538.00 | 447 999.00 | | 445 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 099 574.00 | | | 10 099 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 099 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099 574.00 | | | 10 099 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 985.00 | 13 915.00 | | 35 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 985.00 | 13 915.00 | | 35 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 701 490.00 | 9 589.00 | 691 901.00 | 701 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 455.00 | 584 603.00 | 1 743 851.00 | 2 328 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 926.00 | | | 559 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 175.00 | 42 175.00 | 30 000.00 | 72 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 605.00 | 653 852.00 | 2 435 752.00 | 3 089 605.00 |