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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 527.00 | | 985 527.00 | 985 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 527.00 | | 3 080 527.00 | 3 080 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CF Disponibilités | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 286.00 | | 251 286.00 | 251 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 814.00 | | 3 331 814.00 | 3 331 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 156 460.00 | | | 156 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 194.00 | 164 695.00 | | 195 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 889.00 | 1 130 695.00 | | 1 325 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 274.00 | 1 785 682.00 | | 1 380 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 842.00 | 241 742.00 | | 556 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 11 344.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 659.00 | 61 151.00 | | 64 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 924.00 | 2 099 919.00 | | 2 005 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 814.00 | 3 230 615.00 | | 3 331 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 986.00 | | | 896 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 59.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 688.00 | -59.00 | | 4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 115.00 | 12 317.00 | | 22 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 934.00 | 684 004.00 | | 663 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 739.00 | 519 309.00 | | 468 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 194.00 | 164 695.00 | | 195 194.00 |